Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Gdy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasówki

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym elementem wchodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, czy i ruchy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej umieszcza się, że powyższe stwierdzenie jest logiczne. Nie musi więc stanowić jednak zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofert a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy rzeczywistością i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szansy.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest zwykle wykorzystywanym środkiem na świecie, i jej cena stanowi wydatny nacisk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o szerokim zastosowaniu. Jest polecana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W naszym produkcie skupimy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i konkretne klienty mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w których dane składniki znajdują się w dużej ropie naftowej decydują o jej cechach i wadach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest powszechnie niechciana i potrzebne są dalsze operacje w ciągu rafinacji działające jej rozwiązaniu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest cenniejsza niż kwaśna. Oprócz tego mieszka oraz większy popyt na drobniejsze warianty, takie jak benzyna, co sprawia, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na dużą ropę naftową żyje w zysku wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na rynkach finansowych. Najciekawszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym rodzajem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej ma znajoma własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to wygodna ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API również z nieliczną zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na olbrzymią moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze łączącym się terminem spowodowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego typu ropy uważa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do ludziach działów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym zapewne istnieć więc interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z miasta w Cushing. Poziom zasobów wybierany istnieje w każdą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce oraz na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, przylegające do firmy Royal Dutch Shell, było wtedy drinku spośród najbardziej skutecznych pól naftowych w Prawdziwej Brytanii, jednak większość odwiertów została z obecnego czasu zwolniona z obsłudze.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest długa, tylko w ostatnich latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te spowodowane są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące zapewne istnieć postępowanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, a cena ropy nie istnieje na najszerszym poziomie w sprawy. Także nie wszystkie firmy aktywnie obowiązujące w współczesnej części optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zbierają się na stałych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w ostatnim momencie znacząco obniżyło swoje inwestycje w tamto miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to jeszcze rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w następnych dziedzinach światach zostało odwołanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w ścisłą ropę są zagrożone także ze względu na bardziej wymagającą politykę klimatyczną.

Co w ostatnich latach miało nacisk na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz jeszcze wzmiankę na to, że na zbytu jest dziś wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj głównie z ziemie. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wtedy zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbytu pojawiło się dużo różnych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje bardzo niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Produktem tego był spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępie 2016 roku.

OPEC miała szansę, że w obecny rodzaj zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze oraz niezwykle skuteczne procedury wydobycia, to dziś są w stanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy ważna istnieje możliwość szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już reagować na wzrost/spadek cen, mimo że nierzadko są to koniec małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jednym z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale już jest notowana na okresie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Tworzy to tym, że cena ropy nie że teraz wkrótce mieć wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost wartości ropy robi w układzie spośród ostatnim do większej ofert na zbytu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego wskazane są większe inwestycje w charakteru alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak niezbędne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo kieruje się na wysokim poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysu będzie w pełnym stopniu zależało na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jeśli lecz nie będą miały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy że w niniejszym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach wskazane będą wielkie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji że złapać się daleko niż w niniejszym roku.

Oczekuje się, że w przypadku nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe ceny około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu stara się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na świadomym poziomie. Początkiem tego jest fakt, że większość tych terenów czerpie z kilka wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w toku najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na zbytu będzie słaba.

Producenci ropy łupkowej w ostatnich latach w treści zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić wciąż będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wymaga to osiągnąć poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te światy przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z innej strony USA i wyjątkowe kraje stale produkują coraz dużo ropy naftowej, co sprawia, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zachowując się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zmieniał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na odległości lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W terminie kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym spotkało jej ustabilizowanie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę a cena zakończyła się w przestrzeniach tego etapu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W ostatnich latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie rozwoju wartości w przypadku ropy naftowej stanowi znacznie ważne. Wartość ropy zależy z znacznej liczbie czynników finansowych i rozwoju tej części. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofert a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie istotnym elementem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, wykorzystującą się transportem na całkowitym świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wrażenie na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają poprzez to ciężkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny i dostępność paliw, których dotyczą. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie uznawało dalekosiężny nacisk na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak więcej na wzór na wartości biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można reagować na chwila sposobów, które właśnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla inwestorów są kontrakty futures na małą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na materiał wartości tych układów są dostępne w LYNX w momencie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te dane odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w pozostałej walucie).

Jak tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdy było wejść do produkcji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to nowe derywaty dające ci reagować na wahania ceny ropy naftowej. Wyniki te potrafisz właśnie kupować i oferować za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi produktami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może reagować na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które dotyczą w współczesnej dziedziny.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w części ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w części ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować ponadto w imprezy spółek naftowych, by być obowiązkowym w sfery naftowej. Obecne w normalny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w sfery naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak teraz sygnalizowaliśmy: zwykle w przypadku towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią istnieć bardzo duże. Obecnie trend jest nieco spadkowy. Jednak nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeśli będziemy uważać, że oczekiwania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, obecnie są za nami, a forma jest teraz również bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może znacząco się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na krajowych giełdach. To gwarantuje swym klientom wysoki wolumen obrotu i mały spread.

Niezależnie z tego czy bawisz się tradingiem, lub istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zastosować z nielicznej oferty LYNX, ponieważ pozwalamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w momencie rzeczywistym, czerpiąc z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj to z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w obszarze handlu na drogach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments